AI 트렌드, 반도체 하드웨어에서 AI 소프트웨어 플랫폼으로 전환
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[밀키스레터]😱 AI 투자, 반도체는 버리고 소프트웨어로?
✅ AI 투자 지형도: 하드웨어 vs 소프트웨어
✅ 트럼프 시대, 부동산 시대의 4대 변화
✅ 가치 투자의 정수...배당주 투자하는 법
'격동기'...사회의 상황이 빠르고 급격하게 변하는 시기를 의미하는 말입니다. 이 단어보다 지난주 시장 상황을 잘 설명하는 단어가 있을까요? AI 투자의 초점이 하드웨어에서 소프트웨어로 전환이 되고 연준의 초점이 고용에서 물가로 전환되는 이 시기.
오늘 밀키스레터는 시장의 변화에 초점을 맞추고 여기에 대응하는 전략과 기회를 알아봅니다.
📣 오늘 밀키스레터 내용은?
✅ AI 투자 지형도: 하드웨어 vs 소프트웨어
✅ 트럼프 시대, 부동산 시대의 4대 변화
✅ 가치 투자의 정수...배당주 투자하는 법
📢 이것 말고도 또 있어요!
🚨 놓치면 후회하는 시장의 핵심 시그널
🔥 지난주 가장 뜨거웠던 월가 투자의견
📆 이번 주 증시 핵심 일정(Market Watch)
AI 투자 트렌드...소프트웨어로의 대전환
🚀 AI 플랫폼 회사로 진화하는 팔란티어, 스스로 '대장주'임을 선포하다.
팔란티어가 놀라운 실적으로 이번 주에만 34%가 넘게 폭등했습니다. 📈🔥
팔란티어는 AI 트렌드가 소프트웨어로 전환하는 추세를 이끌고 있는 기업으로 지난해 하반기부터 무려 300%가 넘게 올랐습니다.
같은 기간 반도체의 엔비디아는 단 5%만 올랐습니다.
알렉스 카프 CEO는 실적발표에서 "AI 혁명의 중심에 서겠다"는 포부를 밝히며 스스로 팔란티어가 AI 시대를 주도할 것이라 천명합니다.
AI 투자 트렌드는 이제 완전히 하드웨어에서 소프트웨어로 전환한것일까요?
💡 빅테크의 AI 인프라 자본지출은 계속 폭풍 성장중...어떻게 해석해야 할까?
클라우드 1위 기업 아마존은 올해 1000억 달러가 넘는 AI 인프라 투자를 발표.
마이크로소프트와 구글도 모두 엄청난 수준의 자본지출(CapEx)을 발표하며 AI 인프라에 대한 투자를 더 가속화할 것임을 시사했습니다.
딥시크 이후 AI 투자 추세가 저비용 고효율로 넘어가고 있는 지금 빅테크의 이런 스탠스는 무엇을 의미하는 것일까요?
📌 이번 주 더밀크알파는 AI 트렌드가 소프트웨어로의 전환에 가장 주목을 받고 있는 받는 5개 기업을 분석하고 빅테크의 투자가 엔비디아와 AI 인프라 시장에 미치는 영향을 분석했습니다.
[브랜디드] 미 부동산도 대격변 중
🏡 트럼프 행정부의 이민, 에너지, 관세 정책으로 부동산 시장에 엄청난 변화가 예상됩니다.
이민 정책: 미 건설 노동자의 25%가 이민자라는 사실 알고 계셨나요? 이 비율은 캘리포니아와 텍사스에서는 40%로 급등합니다.
에너지 정책: 미국의 '에너지 '독립'을 천명하며 석유 및 천연가스 산업의 확장을 예고한 트럼프 행정부는 상업용 부동산의 수요를 자극할 수 있습니다.
관세 정책: 전방위적인 관세 전쟁을 선포한 트럼프 행정부의 정책으로 자재 비용이 증가하고 이에 따라 신규 주택 가격의 상승이 전망됩니다.
인프라 변화: 역대 최악의 손실을 입힌 LA 팰리세이드 지역의 산불과 같은 자연재해도 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있습니다.
🇺🇸 미국 부동산도 K-스타트업이 주도한다! 🚀
격변의 시기를 겪고 있는 미국 부동산 시장에 K-스타트업이 뜨고 있습니다.
빌드블록은 최근 한국 기업의 미국 진출을 지원하는 솔루션 사업부를 신설하고 한국 기업들과 협력을 가속화하고 있습니다.
📢 미국 부동산 시장의 대격변 속 4대 전망 및 빌드블록에 대해 궁금하시다면?
배당주 투자하기 전 체크해야 할 다섯가지
📉 불확실성이 시장을 감싸고 있습니다. 트럼프의 정책 불확실성, 연준의 금리 불확실성, 그리고 지정학적 불확실성까지...
💰 배당주 투자는 시장의 변동성에도 안정적인 소득을 창출할 수 있는 투자 전략으로 꼽힙니다. 그래서 은퇴를 준비하는 투자자들에게 가장 중요한 투자로 인식되기도 하죠.
✅ 매년 5% 이상의 배당을 기대할 수 있는 고배당주 투자에 앞서 투자자들이 꼭 확인해야 할 다섯가지 체크리스트를 알아봤습니다.
적절한 배당 수익률의 기준
배당안정성을 확보하는 방법
배당 성장의 가능성을 확인하는 방법
적정 가치를 평가하는 방법
기대 총 수익률 계산 방법
🚨 놓치면 후회하는 시장의 핵심 시그널
🖥️ 제조업 PMI: 미 공급관리자협회(ISM)에 따르면 1월 제조업 활동이 50.9를 기록해 월가의 추정치를 상회하며 2022년 9월 이후 가장 좋은 수치.
🔄 자사주 매입: 1월 기업 자사주 매입(바이백) 활동이 2010년 이후 가장 높은 수준을 기록하며 52주 기준 기업들의 바이백 규모가 시총 대비 사상 최대치.
🇺🇸 관세전쟁: 웰스파고는 미국이 이번 대중국 무역전쟁에서 이전보다 협상력이 약해졌다고 분석하며 2018년과 비슷한 전 제가 되기는 어려울 것으로 전망.
💰 미중갈등: 관세 부담으로 소비재 기업 타격 예상...중국 내 '국산 소비' 확대 가능성에 대비해야 할 것.
🔥 인플레이션 재점화?: 실업률의 하락과 임금 상승률의 증가, 그리고 인플레이션 기대율의 급등으로 금리인하 기대감 약화
🔥 지난주 가장 뜨거웠던 월가 투자의견
우버(UBER): 오펜하이머는 이번 주 말에 발표될 실적발표에 앞서 "로보택시에 대한 투자자들의 우려가 우버에 대한 헤드라인 리스크로 작용했다고 인정하지만 이로 인해 매력적인 매수 기회를 만들어냈다"고 평가하며 '탑픽' 의견 재확인.
팔란티어(PLTR): 모건스탠리는 '비중축소'에서 '동일비중'으로 업그레이드하며 "4분기 매출 성장이 가속화되고 예상보다 강력한 전망으로 펀더멘탈이 개선되고 있다. 높은 밸류에이션에도 명확한 하락 촉매는 없다"고 평가. BofA는 주당 목표가를 90달러에서 125달러로 상향하며 "데이터 운영과 고품질의 디지털 엔터프라이즈 트윈 구축, 의사 결정 가속화에 집중하는 것이 승리 공식"이라 평가.
애플(AAPL): JP모건은 애플을 '비중확대'로 재확인하며 "센서 타운에서 추적한 1월의 앱스토어 매출은 전월 대비 2.7% 증가했다. 이는 역사적 평균인 2.3% 증가보다 높은 수준. 이로 인해 1월에 전년 대비 17.6%의 매출 추세 가속화가 뒷받침되고 있다"고 분석.
암홀딩스(ARM): 웰스파고는 실적 발표 후에도 '비중확대' 의견을 고수하며 "주가가 단기적으로 잠시 숨을 돌릴 수 있지만 우리는 향후 전망과 AI 기회에 수혜를 받을 수 있는 위치를 감안해 매수 기회라고 본다"고 평가.
📆 이번 주 증시 핵심 일정(Market Watch)
📊 CPI: 1월 소비자물가지수(CPI)가 수요일(12일, 현지시각) 발표 예정. 월가는 12월 2.9%에서 1뤌에도 2.9%로 유지되었을 것으로 전망.
🎤 제롬 파월: 11~12일(현지시각) 제롬 파월 연준의장의 상하원 반기 증언 예정. 금리 동결의 이유와 향후 정책 경로가 포커스.
🌍 상호관세: 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 '상호 관세'에 영향을 받을 국가를 발표할 것으로 전망.
📈 실적시즌: 맥도날드(MCD), 코카콜라(KO), 시스코(CSCO), 팔로알토(PANW), 존디어(DE) 등 실적 발표 예정.
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