캐시 우드

스타 펀드매니저 ‘캐시 우드’가 이끄는 아크 인베스트(ARK Invest)는 4일(현지시각) 발간한 ‘빅아이디어 2025’ 보고서에서 “AI의 도입은 모든 산업 분야를 변화시키고, 모든 비즈니스에 영향을 미치며, 모든 혁신 플랫폼을 촉진할 것”이라며 이같이 분석했다. 아크 인베스트가 매년 발간하는 빅아이디어 시리즈는 AI, 블록체인, 자율주행차(로보택시), 에너지, 휴머노이드 로봇, 유전체학 등 첨단 기술의 발전과 이 기술이 산업에 미치는 영향을 분석하는 보고서다. 보고서에는 매년 최신 기술 흐름이 반영되는데, 올해 AI 분야에서는 AI가 전 산업에 미칠 포괄적 영향과 더불어 실제 기업들이 적극적으로 활용하기 시작한 ‘AI 에이전트(agent, 대리인)’ 분야를 집중 조명했다. 딥시크 쇼크와 미국과 중국의 AI 패권 전쟁, 오픈AI와 소프트뱅크 그룹이 주도하는 대규모 AI 데이터센터 구축 프로젝트 ‘스타게이트’에서 볼 수 있듯 2025년은 전 세계 정부, 기업이 AI 경쟁력 확보를 위해 질주하는 한 해가 될 전망이다. 아크 인베스트가 예측한 AI 산업 전망 10개를 정리했다.

제롬 파월 연준의장이 최근의 데이터가 연준의 전망을 "실질적으로 변화시키지 않았다."고 언급하며 올해 금리인하에 대한 기존의 입장을 유지하고 있음을 시사했다. 파월 의장의 도비쉬한 발언에 채권 시장은 강세로 전환, 국채 금리는 다시 하락했다. 최근 인플레이션 데이터와 견고한 경제 데이터로 금리인하에 대한 투자자들의 베팅이 약해진 가운데 파월 의장의 발언은 시장에 일정 수준의 안도감을 선사했다는 평이다. 그럼에도 유가의 강세와 글로벌 경제의 전반적인 강세는 인플레이션에 상승 압력을 선사하고 있어 금리인하에 대한 회의론은 유지됐다. 실제 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 올해 고점인 4.36%에서 유지됐으며 유가는 석유 카르텔의 감산 유지에 올해 고점을 경신했다. 월가는 파월 의장의 발언에도 올해 3번에서 2번의 금리인하에 더 무게를 두는 분위기다. 특히 경제가 여전히 견고한 성장세를 유지하고 있다는 점을 고려할때 너무 이른 금리인하는 1970년대의 인플레이션을 재현할 수 있다는 전망이다. 혼재된 데이터를 배경으로 연준의 금리인하에 대한 많은 추측이 제기되면서 시장에 약간의 변동이 있을 것이란 관측이다. BMO 캐피탈은 시장에 조정보다는 약간의 보합세가 있을 것이란 전망이다. 씨티그룹 역시 미 주식시장에 지속적인 수요가 나타나고 있어 "최근의 하락 이후 랠리가 재개될 수 있다."는 입장을 밝혔다 .

‘마이크로소프트(1위), 엔비디아(4위), 메타(7위), TSMC(10위)...’글로벌 투자시장에서 AI 기업들이 주목받고 있다. AI를 전면에 앞세운 ‘AI 퍼스트’ 기업들이 강력한 주가 상승을 보여주며 글로벌 시가총액 상위권 순위를 흔들고 있는 것이다. 미국 시장 시가총액 3위, 글로벌 4위에 오른 엔비디아가 대표적인 예다. 마이크로소프트는 2010년대 이후 시가총액 1위 자리를 지켰던 애플을 밀어냈고, 메타 역시 AI 분야에 더 공격적으로 투자하며 2023년 이후 가파른 상승세를 보여주고 있다. 세계 1위 파운드리(반도체 위탁 생산) 전문 기업 TSMC는 AI 반도체 붐에 힘입어 최근 테슬라를 밀어내고 글로벌 시가총액 10위에 올랐다.

전기차의 리더 테슬라가 무서운 상승세를 지속하고 있습니다. 이번주 줌인더밀크에서는 더밀크에서 테슬라 최대 주주로 알려진 권순우 기자의 강력한 리드로 테슬라에 대해 이야기를 나눴습니다. 최근 테슬라는 13일 연속 상승이라는 전무후무한 기록을 세웠는데요. 해당 기간 동안 오른 시가총액만 GM과 포드, 그리고 폭스바겐의 총 시총을 뛰어넘는다고 합니다. 심지어 세계 최대 자동차 메이커인 토요타의 전체 시가 총액에 맞먹는 수준이라는데요. 과연 이런 주가 상승세가 이어질 수 있을까요?

아크 인베스트(ARK Invest, 법인명: ARK Investment Management LLC)는 2020년 미국 증시에서 가장 뜨거웠던 투자회사 중 하나다. 테슬라(TSLA), 로쿠(ROKU), 텔라닥(TDOC) 같은 혁신 기업에 투자하는 ETF(상장지수펀드)를 운용해 놀라운 수익률을 기록했기 때문이다.아크 인베스트는 지난해 152.8% 상승한 대표 ETF ‘ARK INNOVATION ETF(ARKK)’를 비롯해 △자율주행 기술&로봇(ARKQ) △다음 세대 인터넷(ARKW) △유전체 혁명(ARKG) △핀테크(ARKF) 등 다양한 분야에 집중 투자하는 ETF를 운용 중이다. 가장 성과가 좋았던 ARKG의 경우 작년 한 해 동안에만 가격이 180.55% 올랐다.