이번 주, 인플레이션(CPI)과 연준의 정책 방향에 주목하라

안녕하세요. 밀키스 여러분! 뉴욕 현지에서 시장의 흐름과 시그널을 파악해 여러분에게 신선하게 전달하는 더밀크의 우유 배달부 크리스 정입니다. 🚴‍♂️🥛

투자를 하다보면 시장을 멀리해야 할 때가 있습니다. 

지난주가 바로 그런 때가 아니었나 싶습니다. 하루에도 등락폭이 오르락내리락 하면서 롤러코스터 장세로 투자자들의 기를 빨아먹은 뱀파이어같은 주간이었습니다. 

다행인것은 제롬 파월 연준의장이 주의 막바지에 경기에 대한 자신감을 표명하며 시장이 안도의 한숨을 쉬었다는 점입니다. 

정책 이슈가 또 다른 정책 이슈를 덮고 새로운 데이터가 또 다른 데이터를 덮으며 불확실성과 우려, 그리고 회복에 대한 기대가 뒤섞이는 혼란이 계속되고 있습니다. 

이번 주 밀키스레터는 위기의 언저리에서 바라보는 더 큰 위기의 가능성, 그리고 기회에 대해 알아봅니다.

📣 오늘 밀키스레터 내용은?

1️⃣  레이 달리오: 미 경제, 3년 내 파산 위기?
2️⃣ "R의 공포" – 경기 침체 시나리오 대처법
3️⃣ AI 반도체 업계 혼돈: 위기 vs 기회

📢 이것 말고도 또 있어요!

🚨 놓치면 후회하는 시장의 핵심 시그널
🔥 지난주 가장 뜨거웠던 월가 투자의견
📆 이번 주 증시 핵심 일정(Market Watch)

💡 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창업자 레이 달리오가 미국 부채 위기의 시한폭탄을 경고했습니다. 그는 신간 『국가들은 어떻게 파산하는가』를 통해 미국이 즉각적인 재정적자 축소를 하지 않으면 3년 내 심각한 부채 위기에 직면할 것이라고 경고했습니다.

📌 주요 포인트
✔ GDP 대비 재정적자, 즉시 3% 수준으로 축소 필요
✔ 트럼프 행정부의 대규모 감세 정책이 부채 위기 가속화
✔ 정부의 조치 없을 경우 ‘경제적 심장마비’ 현실화 가능성

→ 달리오의 경고는 단순한 비관론으로 보기 어려운 부분이 있습니다. 이제 투자자들은 정부 정책과 시장 대응 방향을 점검할 기회입니다.

👉 위기 진단과 달리오의 대응 방안 확인하기

📉 미국의 관세 인상과 소비 위축으로 1분기 GDP가 -2.8%까지 추락할 것이란 전망이 나왔습니다. 최근 증시가 연속 급락하면서 리세션 공포가 시장을 압도하고 있습니다.

👉 관세 강행, 무너지는 소비...1분기 GDP -2.8% 전망 (하루 무료보기)

📌 주요 포인트
✔ 관세 영향으로 소비 위축 심화
✔ S&P500, 최근 6거래일 동안 5% 급락
✔ 시장의 리세션 공포 현실화 가능성 증가

🎯 침체 리스크 대응 전략
✅ 안정적 배당주 – 경기 침체 시 방어적 자산으로 신뢰
✅ 유틸리티·필수소비재 – 소비 둔화 시에도 수요 유지
✅ 채권, 금, 그리고 현금 확보 – 안전자산으로의 이동 고려

💡 투자 포인트: 미국 부채 위기, 경기침체 우려가 커지는 상황에서 포트폴리오 분산과 현금 비중 확대 전략은 어떻게 구성해야 하는지 알아봅니다. 

👉 비관주의의 시작에 대처하는 투자전략은?

💡 AI 반도체 대표기업들의 실적 발표 이후 시장은 혼돈에 빠졌습니다. 브로드컴이 호실적 발표로 급등한 반면, 마벨 테크놀로지는 예상보다 부진한 전망으로 주가가 급락했습니다.

👉 브로드컴, AI 반도체의 희망되나? 실적과 전망 모두 UP (하루 무료 링크)

📌 주요 포인트
✔ 브로드컴, 실적과 전망 모두 긍정적 (+9%)
✔ 마벨, 월가 전망치 미달해 주가 급락 (-19%)
✔ 엔비디아 포함 반도체 지수 전반적 하락

🔥 시장의 바닥? AI 투자 트렌드의 대전환
투자자들이 외면해야 할 기업과 지금 매수해야 할 기업은?

📌 투자자들이 주목해야 할 질문
✔ AI 투자는 이제 성장, 실적, 그리고 밸류에이션의 균형이 필요
✔ 성장의 속도가 과대평가된 AI 기업들은 일단 관망
✔ 시장의 조정에 저평가된 최고의 AI 기업들 → 투자 기회 

→ 시장의 조정 속, AI 투자: 저평가된 저가 매수 기회를 노릴만한 기업과 지금은 관망해야 할 기업 

👉 AI 저가 매수 기회: 저평가된 기업 TOP 6