더밀크 100

MKS 인스트루먼트(MKSI)는 미드캡 400대 기업에 속한다. 미드캡 성장주로 종형 포트폴리오 그래프에서는 약간 사이드 쪽에 속하는 기업이다.목표가는 220~230달러 사이에 있다. 최근 한 달간 약간 하락세를 보였다. 매출은 2018년부터 2019년 사이에 주춤했으나, 2020년부터 지속해서 늘어나는 상황이다. IT섹터에 속하며, 서브 산업은 반도체 장비 부문에 속한다. 관련 산업군의 선두 주자들이 대규모 투자를 감행하면서 이에 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.우선 인텔이 반도체 인프라 스트럭쳐, 테스트 장비 등을 내년에 250억~280억달러 정도를 투자해 업그레이드 할 예정이다. 삼성도 오는 2026년까지 파운더리를 현 수준보다 3배 이상 키울 계획을 발표한 바 있다. 관련 업계가 향후 2~3년간 계속 성장할 가능성이 크다.MKSI는 지난 2019년부터 자기자본이익률(ROE)이 매우 개선되고 있다. ROE는 경쟁 업체들에 비해서도 좋다. 같은 투자를 했을 때 주가에 대한 보상이 높다는 의미다. 주가수익비율(P/E ratio) 측면에서도 성장 가능성이 크다. 경쟁업체들이 40이 넘는데 MKSI는 16.7 정도에 그친다. 주가 상승 가능성이 크다고 해석할 수 있다.주당순이익(EPS) 역시 2019년보다 2020년에 더 좋아졌고, 2020년보다 2021년에 더 상승했다. 2022년 주당순이익도 역시 올해보다 더 높아질 것으로 예상한다. 매출성장률이나 주당 이익을 주가로 나눈 수치인 '이율(Earning yield)'도 10여 개 경쟁업체 중 상위권에 속한다.성장성이 5점 만점에 5점이다. 성장성이 크다는 뜻이다. 2022~2023년 동안 더욱 성장할 것으로 예상한다. 해당 섹터에 다른 종목을 투자하고 있지 않다면 고려해볼 만한 기업이다. 1년 이상 장기투자에 적합한 기업이다.

티테크 홀딩스(TTEC)는 지난 1년간 28% 정도 성장했는데 아직 저점에 있다고 판단한다.기관들이 38% 정도 보유하고 있다. 미드캡 성장주인데 배당금도 지불한다. 지난 한 달 사이에 주가가 10% 이상 빠져있는 상황인데 특별한 이유가 없다. 현재 매수 시그널이 많다.목표가가 134~135달러 사이에 형성돼있다. 주당순이익(EPS)도 3년전 부터 점점 더 좋아지고 있다. 내년에도 고속성장할 것으로 생각한다. 주당순이익(EPS)이 3년 전보다 3배 정도 늘었다.같은 동종업계 소프트웨어기업들의 주가수익비율이(P/E ratio) 60인데 25밖에 안된다. 이는 앞으로 업사이드가 많다는 뜻이다.경쟁 업체 중에서도 매출 성장률도 높고 에비타(EBITDA)마진률도 높다. 지금 동종업계 업체들과 비교해 봤을때 가장 아웃퍼포밍 중이지만, 주가에 아직 반영이 덜 되어 있는 것 같다. 지금 타이밍이 굉장히 좋다. 성장성이 보인다. 성장성이 5점 만점에 5점이다. 토탈리턴 포트폴리오에 넣기에도 결격 사유가 없다. 자금의 효율성도 굉장히 높다. B+를 받고 있다. 안정적 수익을 지속적으로 낼 것으로 보인다.그러나 주가가 현재 조금 떨어져 있는 상황이다. 1년전에도 매수 시그널이었고, 지금도 매수 시그널이다. 펀더멘털이 10점 만점에 9점을 주고 있다. 내년에 고속성장은 아니더라도 15.4% 정도 성장할 것으로 예상하고 있다. 포트폴리오에 넣기에 괜찮을 타이밍이라고 생각한다.

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(티커: FIS)는 데이터 프로세싱 회사다. 내년에도 데이터 프로세싱 분야는 계속 성장할 전망이고 핵심적인 회사 중 하나다. 섹터는 IT이며, 서브 인더스트리는 데이터 프로세싱 및 아웃소스 서비스다.현재 굉장히 강한 매수 의견을 보이는 종목이다. 목표가가 157달러다. 내년에는 미국 마켓 성장성이 떨어질 것으로 예상하고 있는데 이런 회사는 성장성이 계속 클 것으로 예측하고 있다.최근 3개월 동안 지지부진한 상태지만, 내년 상반기에는 매출이 17-18% 올라갈 것으로 전망한다. 팬데믹 상황에도 2019~2020년까지 매출이 20% 성장했고, 2020년~2021년에서 18~19% 성장했다. 즉 지속적으로 꾸준히 성장하는 회사다. ‘머스트해브 아이템’이다.베타도 0.74밖에 안된다. 떨어질 때도 조금밖에 안떨어지고 올라갈 때도 천천히 올라가지만 맷집이 강한 회사다. 이런 회사가 효자 종목이 될 수 있다. 장기 투자에 굉장히 좋다고 생각한다.타 기관에서도 지난 3분기 동안 FIS의 매출 성장이 매우 뛰어나며, 지속적으로 안정적 수익을 냈다고 평가하고 있다. 1년에 15% 정도의 성장성을 보이고 배당금을 1.56달러 지급하고 있다. 즉 꿩먹고 알먹는 종목이라고 할 수 있다. 투자자 입장에서는 굉장히 반가운 종목이라고 할 수 있겠다. 지금 가격이 많이 떨어져 있는 상태다.섹터도 좋고, 성장성도 좋고, 앞으로 1년 동안 주가도 좋아질 것으로 판단하고 있다. 2016년부터 지속적으로 성장하고 있다.

그룹원 오토모티브(티커: GPI)는 자동차 딜러다. 오렐리(티커: ORLY)가 비싸다면 그룹원 오토모티브도 좋은 선택이 될 수 있다.S&P500의 섹터그룹 주가수익비율이 30인데 그룹원 오토모티브는 6.47밖에 안된다. 향후 업사이드가 굉장히 높다고 판단된다. 지금 가격이 208달러 인데, 굉장히 가격이 낮다고 볼 수 있다. 목표가가 267달러다.배당금도 준다. 최근 2~3주 성장 속도가 빠르다. 같은 업계 경쟁기업들을 봐도 매출에 비해 현재 저가라고 볼 수 있다. 내년 말까지는 자동차 관련 부품, 중고차 시장은 굉장히 가격 형성이 높아질 수 밖에 없다. 그런 차원에서 포트폴리오에 넣기에 좋다.다른 기관의 평가도 긍정적이다. 10점 만점에 10점 주고 있다. 마켓캡이 36억달러 정도로 미드캡 회사다. 연 배당률 0.7%다. 거의 모든 기관에서 보유(97.8%)하고 있다. 지난 3개월간 21%나 올랐다.밸류에이션이 좋다는 것은 아직도 싸다는 뜻이다. 향후 롱텀으로 18% 정도 성장할 것으로 예상하고 있다. 이런 회사는 많이 알려지지 않았지만 공부해 보고 포트폴리오에 넣기 좋은 후보다.

매우 우량한 회사다. 아웃렛 스토어와 창고를 보유하고 있는 소매업체다. 최근 실적이 크게 개선됐지만, 아직 주가에 반영되지 않았다. 임의 소비재(consumer discretionary) 섹터에 속한했다. 매장 내에 제한된 수의 상호보완적인 상품 카테고리를 전문적으로 취급하는 '스페셜티 스토어(specialty store)'다. 소매 업체들 중에서도 고속 성장을 보이고 있는 기업이다. 팬데믹이 시작된 지난해 초에는 마이너스 성장률을 보였지만, 지난해 4분기 이후 최근까지 매출이 폭발적으로 증가했다. 동종업계 경쟁 회사가 10여 곳이 있는데, 그중에서도 매출 성장률과 영업이익이 현저하게 높다. 안정적으로 수익을 내고 있다. 목표주가는 240~260달러 사이로, 현재 주가는 늘어난 매출이 반영되지 않았다. 주가가 많이 떨어져 있다는 의미다. 지난 13일(현지시각) 주식시장에서 종가 기준으로 181.27달러에 거래를 마감했다. 이 때문에 기관들도 '강력 매수' 의견을 보이고 있다. 올해보다 내년(2022년)에 주당순이익(EPS)이 배로 늘어날 가능성이 있다. 다만 배당금을 지급하지는 않는다. 미드캡 성장주로 볼 수 있다. 가치주가 아니라는 사실을 꼭 기억해야 한다. 포트폴리오 측면에서 기존에 '딕스 스포팅 굿즈(티커: DICK)'를 보유한 투자자들은 추가로 매수할 필요가 없다. 만약 딕스를 보유하지 않았다면 매수해도 좋을 타이밍이다. 현재 딕스보다 가격 모멘텀 측면에서 더 긍정적이다.

[미국형님 100] 사무엘 아담스, 보스턴 라거, 트룰리 하드 셀처 등을 보유한 주류 회사